Інформація про підприємство Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Бюлетені для голосування Повідомлення Фінансова звітність Розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2019
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за ЄДРПОУ 00903191

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 152344 124250
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 4 38
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5114 5986
Надходження від повернення авансів 3020 3165 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2024 986
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 17 6
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 149968 ) ( 133976 )
Праці 3105 ( 3706 ) ( 2769 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1060 ) ( 795 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2692 ) ( 1446 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 181 ) ( 5929 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3618 ) ( 499 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1443 -14110
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 2587 1345
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 591 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 3919 ) ( 1360 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1332 -606
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 49498 36708
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 49679 ) ( 22034 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -181 14674
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -70 -42
Залишок коштів на початок року 3405 127 169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 57 127

Примітки: Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi ПрАТ “Новомосковське РВП “Агротехсервіс” станом на 31.12.2018 р. становить 57 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Бобик Володимир Ярославович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Божок Таміла Миколаївна